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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 508.00 | 33 232.00 | 28 276.00 | 61 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 768.00 | 24 930.00 | 5 838.00 | 30 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 482.00 | 58 162.00 | 37 320.00 | 95 482.00 |
BP En cours de production de services | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 048.00 | | 206 048.00 | 206 048.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 64 343.00 | | 64 343.00 | 64 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 004.00 | | 345 004.00 | 345 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 485.00 | 58 162.00 | 382 323.00 | 440 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
DL TOTAL (I) | 135 900.00 | | | 135 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
EA Autres dettes | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 424.00 | | | 246 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 323.00 | | | 382 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 071.00 | | | 240 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 194.00 | 289 877.00 | 1 482 071.00 | 1 192 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 194.00 | 289 877.00 | 1 482 071.00 | 1 192 194.00 |
FM Production stockée | | | 16 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 620.00 | | | 1 506 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 436.00 | | | 1 464 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 004.00 | 32.00 | 3 239.00 | 99 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 793.00 | 95 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 793.00 | 92 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 829.00 | | 3 239.00 | 95 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 174.00 | 32.00 | | 3 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 704.00 | 17 250.00 | 6 793.00 | 47 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 704.00 | 17 250.00 | 6 793.00 | 47 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 761.00 | 85 761.00 | | 85 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 206 048.00 | 206 048.00 | | 206 048.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
VI Groupe et associés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 264.00 | 210 058.00 | 3 206.00 | 213 264.00 |
VW T.V.A. | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 424.00 | 246 424.00 | | 246 424.00 |