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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944.00 | 640.00 | 303.00 | 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 860.00 | 2 883.00 | 1 977.00 | 4 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 848.00 | 5 158.00 | 157 690.00 | 162 848.00 |
BT Marchandises | 20 011.00 | 4 892.00 | 15 118.00 | 20 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CF Disponibilités | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 543.00 | 4 892.00 | 23 650.00 | 28 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 392.00 | 10 051.00 | 181 341.00 | 191 392.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 040.00 | 1 634.00 | 405.00 | 2 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 733.00 | 26 589.00 | | 31 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 730.00 | 5 144.00 | | 4 730.00 |
DL TOTAL (I) | 47 464.00 | 42 733.00 | | 47 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 824.00 | 79 628.00 | | 70 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 233.00 | 39 827.00 | | 31 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 892.00 | 18 811.00 | | 22 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 926.00 | 8 916.00 | | 8 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 876.00 | 147 184.00 | | 133 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 341.00 | 189 918.00 | | 181 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 091.00 | 88 634.00 | | 90 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 547.00 | 9 321.00 | | 9 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 325.00 | | 200 325.00 | 200 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 325.00 | | 200 325.00 | 200 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392.00 | -158.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 213.00 | 231 649.00 | | 208 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 482.00 | 226 504.00 | | 203 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 731.00 | 5 144.00 | | 4 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 649.00 | 200.00 | | 162 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 040.00 | | | 152 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | 200.00 | | 4 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 145.00 | 1 013.00 | | 4 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 325.00 | 310.00 | | 1 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821.00 | 703.00 | | 2 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 819.00 | 4 892.00 | 7 819.00 | 7 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 819.00 | 4 893.00 | 7 819.00 | 7 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 819.00 | 4 893.00 | 7 819.00 | 7 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 825.00 | 27 039.00 | 43 786.00 | 70 825.00 |
VI Groupe et associés | 31 233.00 | 31 233.00 | | 31 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 328.00 | 6 323.00 | 5 004.00 | 11 328.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 877.00 | 90 091.00 | 43 786.00 | 133 877.00 |