| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 030.00 | 1 107.00 | 1 923.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 103.00 | 1 107.00 | 2 554 996.00 | 2 556 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 780.00 | 1 107.00 | 2 588 673.00 | 2 589 780.00 |
CU Autres participations | 2 553 073.00 | | 2 553 073.00 | 2 553 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 689.00 | 21 146.00 | | 32 689.00 |
DG Autres réserves | 621 058.00 | 401 741.00 | | 621 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 110.00 | 230 859.00 | | 215 110.00 |
DK Provisions réglementées | 34 381.00 | 22 266.00 | | 34 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 237.00 | 1 126 012.00 | | 1 353 237.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 518.00 | 732 168.00 | | 443 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 126.00 | 338 253.00 | | 465 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 767.00 | 22 071.00 | | 20 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 526.00 | 32 866.00 | | 28 526.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 155 306.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 436.00 | 1 468 165.00 | | 1 235 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 673.00 | 2 594 177.00 | | 2 588 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 849.00 | 772 750.00 | | 824 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 10 306.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 115.00 | 22 421.00 | | 18 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 115.00 | -12 421.00 | | -18 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 005.00 | 470 007.00 | | 438 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 895.00 | 239 148.00 | | 222 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 110.00 | 230 859.00 | | 215 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 103.00 | | | 2 556 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553 073.00 | | | 2 553 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651.00 | 456.00 | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651.00 | 456.00 | | 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 266.00 | 12 115.00 | | 22 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 266.00 | 12 115.00 | | 22 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 55 000.00 | 35 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 439.00 | 208 352.00 | 188 087.00 | 396 439.00 |
VI Groupe et associés | 465 126.00 | 465 126.00 | | 465 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 436.00 | 824 849.00 | 410 587.00 | 1 235 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |