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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
AN Terrains | 42 099.00 | 26 728.00 | 15 371.00 | 42 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 459.00 | 3 885.00 | 2 574.00 | 6 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 388.00 | 111 330.00 | 40 058.00 | 151 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 647.00 | 146 082.00 | 270 565.00 | 416 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 97 271.00 | | 97 271.00 | 97 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 413.00 | | 192 413.00 | 192 413.00 |
BZ Autres créances | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 15 590.00 | 84 410.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 693 273.00 | | 693 273.00 | 693 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 475.00 | 15 590.00 | 1 090 885.00 | 1 106 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 122.00 | 161 672.00 | 1 361 449.00 | 1 523 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
DG Autres réserves | 73 986.00 | 135 791.00 | | 73 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 029.00 | 288 194.00 | | 349 029.00 |
DL TOTAL (I) | 600 789.00 | 601 760.00 | | 600 789.00 |
DP Provisions pour risques | 21 804.00 | 12 583.00 | | 21 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 804.00 | 12 583.00 | | 21 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 990.00 | 104 580.00 | | 316 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 538.00 | 93 628.00 | | 94 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 018.00 | 82 167.00 | | 63 018.00 |
EA Autres dettes | 166 312.00 | 211 106.00 | | 166 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 000.00 | 270 000.00 | | 98 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 857.00 | 761 481.00 | | 738 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 449.00 | 1 375 823.00 | | 1 361 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 857.00 | 761 481.00 | | 738 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 243.00 | | 17 404.00 | 399 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 640.00 | | | 204 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 786.00 | | 14 161.00 | 185 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 817.00 | | 3 243.00 | 8 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 823.00 | 27 259.00 | | 118 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 683.00 | 27 259.00 | | 114 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 583.00 | 21 804.00 | 12 583.00 | 12 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 583.00 | 21 804.00 | 12 583.00 | 12 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 804.00 | 12 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 538.00 | 94 538.00 | | 94 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 301.00 | 483 301.00 | | 483 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 046.00 | | 12 046.00 | 12 046.00 |
UX Autres créances clients | 192 413.00 | 192 413.00 | | 192 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 676.00 | 210 630.00 | 12 046.00 | 222 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 857.00 | 738 857.00 | | 738 857.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |