| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 897.00 | 240.00 | 1 137.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 31 637.00 | 11 429.00 | 20 208.00 | 31 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 765.00 | 4 872.00 | 2 893.00 | 7 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 023.00 | 23 801.00 | 1 222.00 | 25 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 994.00 | 40 998.00 | 252 995.00 | 293 994.00 |
BT Marchandises | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
BZ Autres créances | 164 203.00 | | 164 203.00 | 164 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 748.00 | | 57 748.00 | 57 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 036.00 | | 255 036.00 | 255 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 030.00 | 40 998.00 | 508 032.00 | 549 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 542.00 | 35 626.00 | | 91 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 262.00 | 56 916.00 | | 68 262.00 |
DL TOTAL (I) | 170 804.00 | 102 542.00 | | 170 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 478.00 | 154 378.00 | | 117 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 544.00 | 164 479.00 | | 145 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | 18 451.00 | | 37 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 864.00 | 35 888.00 | | 36 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 227.00 | 373 196.00 | | 337 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 032.00 | 475 738.00 | | 508 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 897.00 | 255 822.00 | | 257 897.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 921.00 | | 581 921.00 | 581 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 921.00 | | 581 921.00 | 581 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 542.00 | 8 004.00 | | 12 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 748.00 | 2 224.00 | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 738.00 | 15 013.00 | | 16 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 200.00 | 584 843.00 | | 599 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 938.00 | 527 927.00 | | 530 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 262.00 | 56 916.00 | | 68 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 303.00 | 3 515.00 | | 9 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 994.00 | | | 293 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 137.00 | | | 221 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 425.00 | | | 64 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 036.00 | 6 963.00 | | 34 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 139.00 | 6 963.00 | | 33 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
UX Autres créances clients | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
VB T. V. A. | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 374.00 | 38 044.00 | 79 330.00 | 117 374.00 |
VI Groupe et associés | 145 544.00 | 145 544.00 | | 145 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 655.00 | 199 655.00 | | 199 655.00 |
VW T.V.A. | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 227.00 | 257 897.00 | 79 330.00 | 337 227.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | 4 023.00 | | 3 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 485.00 | 6 445.00 | | 10 485.00 |
ST Autres comptes | 37 427.00 | 35 445.00 | | 37 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 679.00 | 30 749.00 | | 29 679.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | 1 265.00 | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 468.00 | 5 288.00 | | 4 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 018.00 | 108 566.00 | | 68 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 107.00 | 27 921.00 | | 32 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 200.00 | 72 639.00 | | 107 200.00 |