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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 130.00 | 15 407.00 | 722.00 | 16 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 796.00 | 34 796.00 | 6 001.00 | 40 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 276.00 | 50 203.00 | 65 073.00 | 115 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
BN En cours de production de biens | 274 692.00 | | 274 692.00 | 274 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 554.00 | | 185 554.00 | 185 554.00 |
BZ Autres créances | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
CF Disponibilités | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 486.00 | | 552 486.00 | 552 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 762.00 | 50 203.00 | 617 559.00 | 667 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 747.00 | | | 130 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 136.00 | | | -31 136.00 |
DL TOTAL (I) | 209 612.00 | | | 209 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 627.00 | | | 235 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 947.00 | | | 407 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 559.00 | | | 617 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 810.00 | | | 224 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 843.00 | | 6 468.00 | 119 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 035.00 | 115 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 035.00 | 56 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 493.00 | | 6 468.00 | 61 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 495.00 | 3 743.00 | 11 035.00 | 57 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 495.00 | 3 743.00 | 11 035.00 | 57 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 185 554.00 | 185 554.00 | | 185 554.00 |
VB T. V. A. | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 627.00 | 52 490.00 | 183 137.00 | 235 627.00 |
VI Groupe et associés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 399.00 | 220 549.00 | 5 850.00 | 226 399.00 |
VW T.V.A. | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 947.00 | 224 810.00 | 183 137.00 | 407 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
ST Autres comptes | 73 240.00 | | | 73 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 775.00 | | | 55 775.00 |
YT Sous‐traitance | 160 413.00 | | | 160 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 826.00 | | | 98 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 987.00 | | | 226 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 207.00 | | | 138 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 135.00 | | | 401 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |