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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 220.00 | 41 236.00 | 65 984.00 | 107 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 582.00 | 17 094.00 | 33 488.00 | 50 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 959.00 | 58 968.00 | 101 991.00 | 160 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
BZ Autres créances | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
CF Disponibilités | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 047.00 | 58 968.00 | 149 079.00 | 208 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 13 525.00 | 10 000.00 | | 13 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 143.00 | 62 762.00 | | 59 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 13 420.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 115.00 | 43 317.00 | | 25 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 749.00 | 38 877.00 | | 49 749.00 |
EA Autres dettes | 1 421.00 | 1 233.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 554.00 | 159 610.00 | | 135 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 079.00 | 169 610.00 | | 149 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 607.00 | 114 497.00 | | 98 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
FD Production vendue biens | 387 471.00 | | 387 471.00 | 387 471.00 |
FG Production vendue services | 538.00 | 9 000.00 | 9 538.00 | 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 560.00 | 9 000.00 | 405 560.00 | 396 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 948.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 228.00 | 6 979.00 | | 5 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 280.00 | 78.00 | | 13 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 950.00 | 78.00 | | 14 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 11 965.00 | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764.00 | 11 965.00 | | 1 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 186.00 | -11 887.00 | | 13 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 761.00 | 383 633.00 | | 425 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 234.00 | 383 633.00 | | 422 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 735.00 | | 6 894.00 | 155 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 638.00 | | | 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 160 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 157 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 577.00 | | 6 894.00 | 152 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 030.00 | 19 948.00 | 10.00 | 39 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 491.00 | 147.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 539.00 | 19 801.00 | 10.00 | 38 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 889.00 | 21 942.00 | 36 947.00 | 58 889.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VP Divers | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 239.00 | 29 719.00 | 2 520.00 | 32 239.00 |
VW T.V.A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 554.00 | 98 607.00 | 36 947.00 | 135 554.00 |