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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 742.00 | 227 742.00 | | 227 742.00 |
AP Constructions | 1 321 106.00 | 840 841.00 | 480 265.00 | 1 321 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 999.00 | 209 207.00 | 28 791.00 | 237 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 919.00 | | 343 919.00 | 343 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 796 362.00 | 1 277 791.00 | 3 518 571.00 | 4 796 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 053 851.00 | | 2 053 851.00 | 2 053 851.00 |
BZ Autres créances | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
CF Disponibilités | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 509.00 | | 2 091 509.00 | 2 091 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 871.00 | 1 277 791.00 | 5 610 080.00 | 6 887 871.00 |
CU Autres participations | 2 665 596.00 | | 2 665 596.00 | 2 665 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 072 151.00 | 3 072 151.00 | | 3 072 151.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
DG Autres réserves | 57 359.00 | 57 359.00 | | 57 359.00 |
DH Report à nouveau | -48 889.00 | | | -48 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 194.00 | -48 889.00 | | -69 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 328.00 | 3 219 522.00 | | 3 150 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 534.00 | 1 907 893.00 | | 1 643 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 496.00 | 107 247.00 | | 53 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 863.00 | 1 109 926.00 | | 757 863.00 |
EA Autres dettes | 4 859.00 | 382.00 | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 752.00 | 3 125 899.00 | | 2 459 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 080.00 | 6 345 421.00 | | 5 610 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 426 683.00 | | 3 426 683.00 | 3 426 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 683.00 | | 3 426 683.00 | 3 426 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 164 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 519.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 313.00 | 295.00 | | 21 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 313.00 | 295.00 | | 21 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 313.00 | -295.00 | | -21 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 610.00 | 3 990 887.00 | | 3 705 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 804.00 | 4 039 776.00 | | 3 774 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 194.00 | -48 889.00 | | -69 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793 693.00 | | 4 624.00 | 4 793 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 955.00 | 3 009 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 4 796 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 742.00 | | | 227 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 481.00 | | 4 624.00 | 1 554 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011 470.00 | | | 3 011 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 272.00 | 145 519.00 | | 1 132 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 742.00 | | | 227 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 530.00 | 145 519.00 | | 904 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | 21 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 496.00 | 53 496.00 | | 53 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 620.00 | 176 620.00 | | 176 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 471.00 | 169 471.00 | | 169 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 919.00 | | 343 919.00 | 343 919.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 851.00 | 2 053 851.00 | | 2 053 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VB T. V. A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 643 534.00 | 1 643 534.00 | | 1 643 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 174.00 | 2 080 255.00 | 343 919.00 | 2 424 174.00 |
VW T.V.A. | 349 423.00 | 349 423.00 | | 349 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 752.00 | 2 459 752.00 | | 2 459 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |