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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 000.00 | 58 000.00 | 270 000.00 | 328 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 2 999.00 | 4 091.00 | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 979.00 | 26 807.00 | 64 172.00 | 90 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 069.00 | 87 806.00 | 338 263.00 | 426 069.00 |
BT Marchandises | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
BZ Autres créances | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CF Disponibilités | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 545.00 | 87 806.00 | 370 739.00 | 458 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 429.00 | | | -119 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 806.00 | | | 139 806.00 |
DL TOTAL (I) | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 656.00 | | | 255 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 362.00 | | | 340 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 739.00 | | | 370 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 362.00 | | | 340 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 958.00 | | 269 958.00 | 269 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 958.00 | | 269 958.00 | 269 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 978.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 081.00 | | | 561 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 275.00 | | | 421 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 806.00 | | | 139 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 219.00 | | 1 850.00 | 424 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 219.00 | | 1 850.00 | 96 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 828.00 | 10 978.00 | | 18 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 828.00 | 10 978.00 | | 18 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 58 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VI Groupe et associés | 255 656.00 | 255 656.00 | | 255 656.00 |
VP Divers | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 362.00 | 340 362.00 | | 340 362.00 |