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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 890.00 | 1 350.00 | 12 540.00 | 13 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 492.00 | 3 009.00 | 17 483.00 | 20 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 732.00 | 4 359.00 | 37 372.00 | 41 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 230.00 | | 39 230.00 | 39 230.00 |
BZ Autres créances | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CF Disponibilités | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 751.00 | | 66 751.00 | 66 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 483.00 | 4 359.00 | 104 124.00 | 108 483.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 862.00 | 8 561.00 | | 9 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 717.00 | 13 136.00 | | 29 717.00 |
DL TOTAL (I) | 47 829.00 | 29 947.00 | | 47 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 1 328.00 | | 2 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 140.00 | 17 305.00 | | 39 140.00 |
EA Autres dettes | | 4 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 295.00 | 23 283.00 | | 56 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 124.00 | 53 230.00 | | 104 124.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 900.00 | | 27 832.00 | 13 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | 27 832.00 | 6 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139.00 | 3 220.00 | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139.00 | 3 220.00 | | 1 139.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 815.00 | 46 465.00 | 7 350.00 | 53 815.00 |
VW T.V.A. | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |