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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 4 062.00 | 284.00 | 3 778.00 | 4 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 250.00 | 19 290.00 | 51 960.00 | 71 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 921.00 | 69 206.00 | 63 716.00 | 132 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 175.00 | | 79 175.00 | 79 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 017.00 | 131 388.00 | 223 628.00 | 355 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 288.00 | 12 483.00 | 883 805.00 | 896 288.00 |
BZ Autres créances | 203 557.00 | | 203 557.00 | 203 557.00 |
CF Disponibilités | 574 219.00 | | 574 219.00 | 574 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 324.00 | 12 483.00 | 1 686 842.00 | 1 699 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 341.00 | 143 871.00 | 1 910 470.00 | 2 054 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 920.00 | 457 920.00 | | 457 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 792.00 | 43 884.00 | | 45 792.00 |
DG Autres réserves | 166 965.00 | 57 787.00 | | 166 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 985.00 | 111 085.00 | | 72 985.00 |
DL TOTAL (I) | 754 311.00 | 681 326.00 | | 754 311.00 |
DP Provisions pour risques | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 248.00 | 92 380.00 | | 66 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 955.00 | 534 704.00 | | 515 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 762.00 | 403 690.00 | | 432 762.00 |
EA Autres dettes | 126 477.00 | 18 706.00 | | 126 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 442.00 | 1 054 480.00 | | 1 146 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 470.00 | 1 735 807.00 | | 1 910 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 573.00 | | | 1 101 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 516.00 | | 51 865.00 | 329 516.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 365.00 | 355 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 365.00 | 208 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 117.00 | | 45 481.00 | 189 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 791.00 | | 6 384.00 | 72 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 955.00 | 515 955.00 | | 515 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 581.00 | 102 581.00 | | 102 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 902.00 | 111 902.00 | | 111 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 477.00 | 126 477.00 | | 126 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 175.00 | | 79 175.00 | 79 175.00 |
UX Autres créances clients | 889 810.00 | 889 810.00 | | 889 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VB T. V. A. | 81 349.00 | 81 349.00 | | 81 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 248.00 | 26 379.00 | 39 868.00 | 66 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -19.00 | -19.00 | | -19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 280.00 | 1 125 106.00 | 79 175.00 | 1 204 280.00 |
VW T.V.A. | 159 707.00 | 159 707.00 | | 159 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 442.00 | 1 101 573.00 | 39 869.00 | 1 146 442.00 |