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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 572.00 | 151 631.00 | 361 941.00 | 513 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 950.00 | 49 654.00 | 25 296.00 | 74 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 170.00 | 208 433.00 | 497 737.00 | 706 170.00 |
BT Marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BZ Autres créances | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CF Disponibilités | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 654.00 | | 47 654.00 | 47 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 824.00 | 208 433.00 | 545 390.00 | 753 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 455.00 | | | -102 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 277.00 | | | -18 277.00 |
DL TOTAL (I) | 479 268.00 | | | 479 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 838.00 | | | 39 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
EA Autres dettes | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 390.00 | | | 545 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 157.00 | | | 57 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 457.00 | | 38 457.00 | 38 457.00 |
FG Production vendue services | 285 394.00 | | 285 394.00 | 285 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 851.00 | | 323 851.00 | 323 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 349.00 | | | 326 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 625.00 | | | 344 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 277.00 | | | -18 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 170.00 | | | 706 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 522.00 | | | 588 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 698.00 | 42 735.00 | | 165 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 718.00 | 1 430.00 | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 979.00 | 41 306.00 | | 159 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 213.00 | 7 248.00 | 8 965.00 | 16 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 895.00 | 35 395.00 | 10 500.00 | 45 895.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 122.00 | 57 157.00 | 8 965.00 | 66 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
ST Autres comptes | 104 833.00 | | | 104 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 729.00 | | | 141 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 882.00 | | | 253 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |