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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 642 072.00 | | 2 642 072.00 | 2 642 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CF Disponibilités | 635 656.00 | | 635 656.00 | 635 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 043.00 | | 3 305 043.00 | 3 305 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 043.00 | | 3 305 043.00 | 3 305 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
DH Report à nouveau | -108 924.00 | | | -108 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 022.00 | | | -108 022.00 |
DL TOTAL (I) | -192 356.00 | | | -192 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 936.00 | | | 792 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550 718.00 | | | 2 550 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 697.00 | | | 134 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 400.00 | | | 3 497 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 043.00 | | | 3 305 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 867.00 | | | 2 644 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 697.00 | 134 697.00 | | 134 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491 245.00 | 2 491 245.00 | | 2 491 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 936.00 | | 792 936.00 | 792 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 022 317.00 | | | 2 022 317.00 |
VP Divers | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 401.00 | 2 644 868.00 | 852 533.00 | 3 497 401.00 |