| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 936.00 | 64.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 761.00 | 539.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 023.00 | 7 243.00 | 9 781.00 | 17 023.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 973.00 | 13 439.00 | 14 534.00 | 27 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 695.00 | 109 313.00 | 1 153 381.00 | 1 262 695.00 |
BZ Autres créances | 204 332.00 | | 204 332.00 | 204 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CF Disponibilités | 83 696.00 | | 83 696.00 | 83 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 573.00 | 109 313.00 | 1 453 259.00 | 1 562 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 546.00 | 122 753.00 | 1 467 793.00 | 1 590 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
DH Report à nouveau | -203 799.00 | -166 386.00 | | -203 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 530.00 | -37 413.00 | | -114 530.00 |
DL TOTAL (I) | -279 249.00 | -164 719.00 | | -279 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | 558.00 | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 848.00 | 12 978.00 | | 13 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 652.00 | 1 310 958.00 | | 1 495 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 271.00 | 35 290.00 | | 32 271.00 |
EA Autres dettes | 204 636.00 | 212 770.00 | | 204 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 042.00 | 1 572 553.00 | | 1 747 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 793.00 | 1 407 834.00 | | 1 467 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 042.00 | 1 572 553.00 | | 1 747 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 558.00 | | 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 930.00 | 1 342 323.00 | 1 355 253.00 | 12 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 930.00 | 1 342 323.00 | 1 355 253.00 | 12 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 373.00 | 2 979.00 | | 9 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 599.00 | 7 641.00 | | 7 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 4 553.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 4 553.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -3 345.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 177.00 | 1 552 223.00 | | 1 365 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 707.00 | 1 589 635.00 | | 1 479 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 530.00 | -37 413.00 | | -114 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 937.00 | 3 086.00 | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 157.00 | | 3 816.00 | 24 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 657.00 | | 3 666.00 | 15 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 150.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 634.00 | 4 805.00 | | 8 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 1 000.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 198.00 | 3 805.00 | | 5 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 109 788.00 | | 475.00 | 109 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 788.00 | | 475.00 | 109 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 788.00 | | 475.00 | 109 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 652.00 | 1 495 652.00 | | 1 495 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 636.00 | 204 636.00 | | 204 636.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 690.00 | 1 135 690.00 | | 1 135 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 004.00 | 127 004.00 | | 127 004.00 |
VB T. V. A. | 168 143.00 | 168 143.00 | | 168 143.00 |
VC Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VI Groupe et associés | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 977.00 | 1 474 827.00 | 4 150.00 | 1 478 977.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 042.00 | 1 747 042.00 | | 1 747 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | 2 301.00 | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 778.00 | 102 643.00 | | 85 778.00 |
ST Autres comptes | 80 519.00 | 69 994.00 | | 80 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 595.00 | 62 821.00 | | 72 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 114.00 | | |
YT Sous‐traitance | 955 125.00 | 1 099 830.00 | | 955 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 159.00 | 4 225.00 | | 4 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 302.00 | 6 526.00 | | 7 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 863.00 | 2 828.00 | | 2 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 335.00 | 61 229.00 | | 48 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 194 017.00 | 1 335 287.00 | | 1 194 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |