| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 567.00 | 282.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 818.00 | 6 071.00 | 5 747.00 | 11 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 681.00 | 96 356.00 | 243 324.00 | 339 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 139.00 | 102 995.00 | 573 144.00 | 676 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 540.00 | 102 995.00 | 613 544.00 | 716 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 990.00 | 48 048.00 | | 74 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 638.00 | 26 941.00 | | 24 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 148.00 | 41 629.00 | | 35 148.00 |
DL TOTAL (I) | 140 276.00 | 122 119.00 | | 140 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 463.00 | 2 460.00 | | 2 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 463.00 | 2 460.00 | | 2 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 405.00 | 364 436.00 | | 310 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 945.00 | 132 185.00 | | 124 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | 1 350.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 948.00 | 12 231.00 | | 9 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 344.00 | 18 001.00 | | 20 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 804.00 | 528 205.00 | | 470 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 544.00 | 652 784.00 | | 613 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 478.00 | 216 916.00 | | 220 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 426.00 | | 317 426.00 | 317 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 426.00 | | 317 426.00 | 317 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 480.00 | 8 245.00 | | 6 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 480.00 | 8 395.00 | | 6 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 678.00 | 4 325.00 | | 4 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 678.00 | 4 325.00 | | 4 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 802.00 | 4 069.00 | | 1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 4 241.00 | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 213.00 | 324 650.00 | | 325 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 574.00 | 297 709.00 | | 300 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 638.00 | 26 941.00 | | 24 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |