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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 082.00 | 1 845.00 | 6 236.00 | 8 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 449.00 | 33 207.00 | 11 242.00 | 44 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 951.00 | 35 053.00 | 117 898.00 | 152 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
BZ Autres créances | 67 402.00 | | 67 402.00 | 67 402.00 |
CF Disponibilités | 322 367.00 | | 322 367.00 | 322 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 751.00 | | 447 751.00 | 447 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 702.00 | 35 053.00 | 565 649.00 | 600 702.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 247 617.00 | 223 361.00 | | 247 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 428.00 | 174 256.00 | | 210 428.00 |
DL TOTAL (I) | 463 545.00 | 403 117.00 | | 463 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 210 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 364.00 | 20 203.00 | | 21 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 880.00 | 36 948.00 | | 38 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 074.00 | 26 572.00 | | 39 074.00 |
EA Autres dettes | 2 788.00 | 16 218.00 | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 105.00 | 310 113.00 | | 102 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 649.00 | 713 230.00 | | 565 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 848.00 | | 760 848.00 | 760 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 848.00 | | 760 848.00 | 760 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207.00 | | | -2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 297.00 | 63 935.00 | | 72 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 684.00 | 679 568.00 | | 761 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 256.00 | 505 312.00 | | 551 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 428.00 | 174 256.00 | | 210 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 623.00 | 8 092.00 | | 13 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 296.00 | | 9 656.00 | 143 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 876.00 | | 9 656.00 | 42 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 104.00 | 8 949.00 | | 26 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 104.00 | 8 949.00 | | 26 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UX Autres créances clients | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VC Groupe et associés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VI Groupe et associés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 172.00 | | | 210 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 384.00 | 125 384.00 | | 125 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 105.00 | 102 105.00 | | 102 105.00 |