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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AN Terrains | 24 020.00 | 2 520.00 | 21 500.00 | 24 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 719.00 | 133 997.00 | 66 722.00 | 200 719.00 |
BF Prêts | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 996 632.00 | 136 517.00 | 18 860 115.00 | 18 996 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 800.00 | | 120 800.00 | 120 800.00 |
BZ Autres créances | 981 554.00 | | 981 554.00 | 981 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 106 636.00 | | 106 636.00 | 106 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 016.00 | | 1 209 016.00 | 1 209 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 205 648.00 | 136 517.00 | 20 069 131.00 | 20 205 648.00 |
CU Autres participations | 18 750 000.00 | | 18 750 000.00 | 18 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 651 500.00 | | | 13 651 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 045.00 | | | 317 045.00 |
DG Autres réserves | 4 923 799.00 | | | 4 923 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 404.00 | | | 443 404.00 |
DL TOTAL (I) | 19 335 748.00 | | | 19 335 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 221.00 | | | 475 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 966.00 | | | 216 966.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 384.00 | | | 733 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 069 131.00 | | | 20 069 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 303.00 | | | 469 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 086 100.00 | | 2 086 100.00 | 2 086 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 100.00 | | 2 086 100.00 | 2 086 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 084 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 961.00 | | | 108 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 961.00 | | | 108 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 817.00 | | | 70 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 514 096.00 | | | 2 514 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 692.00 | | | 2 070 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 404.00 | | | 443 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 141 865.00 | | 22 100.00 | 19 141 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 283.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 283.00 | 18 771 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 333.00 | 18 996 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 050.00 | 224 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 789.00 | | | 385 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 756 076.00 | | 22 100.00 | 18 756 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 208.00 | 57 398.00 | 52 089.00 | 131 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 208.00 | 57 398.00 | 52 089.00 | 131 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 267.00 | 59 267.00 | | 59 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
UX Autres créances clients | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VC Groupe et associés | 976 955.00 | 976 955.00 | | 976 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 221.00 | 230 040.00 | 245 180.00 | 475 221.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 650.00 | | | 285 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 247.00 | 1 102 354.00 | 21 893.00 | 1 124 247.00 |
VW T.V.A. | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 384.00 | 469 303.00 | 245 180.00 | 733 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
ST Autres comptes | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 003 536.00 | | | 1 003 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 220.00 | | | 417 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 595.00 | | | 207 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 473.00 | | | 1 084 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |