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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555.00 | 311.00 | 243.00 | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 491.00 | 451.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 498.00 | 1 803.00 | 695.00 | 2 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BT Marchandises | 71 162.00 | | 71 162.00 | 71 162.00 |
BZ Autres créances | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
CF Disponibilités | 150 846.00 | | 150 846.00 | 150 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 821.00 | | 262 821.00 | 262 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 319.00 | 1 803.00 | 263 516.00 | 265 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 110.00 | 24 897.00 | | 38 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 127.00 | 26 212.00 | | 38 127.00 |
DL TOTAL (I) | 85 037.00 | 59 910.00 | | 85 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084.00 | 16.00 | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 507.00 | 178 927.00 | | 141 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 886.00 | 33 381.00 | | 33 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 478.00 | 212 325.00 | | 178 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 516.00 | 272 235.00 | | 263 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 377.00 | | 821 377.00 | 821 377.00 |
FG Production vendue services | 141 617.00 | | 141 617.00 | 141 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 994.00 | | 962 994.00 | 962 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | 7 258.00 | | 5 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 423.00 | 853 147.00 | | 964 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 296.00 | 826 934.00 | | 926 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 127.00 | 26 212.00 | | 38 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975.00 | | 523.00 | 1 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | | 523.00 | 1 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055.00 | 748.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | 748.00 | | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 507.00 | 141 507.00 | | 141 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VI Groupe et associés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
VP Divers | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 478.00 | 178 478.00 | | 178 478.00 |