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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 134 547.00 | | 134 547.00 | 134 547.00 |
CF Disponibilités | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 826.00 | | 156 826.00 | 156 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 826.00 | | 556 826.00 | 556 826.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 100.00 | 400 100.00 | | 400 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 59 910.00 | 14 111.00 | | 59 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 408.00 | 95 799.00 | | 75 408.00 |
DL TOTAL (I) | 555 418.00 | 530 010.00 | | 555 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 480.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239.00 | 571.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408.00 | 1 051.00 | | 1 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 826.00 | 531 061.00 | | 556 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408.00 | 1 051.00 | | 1 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 571.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 314.00 | 98 364.00 | | 79 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 906.00 | 2 565.00 | | 3 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 408.00 | 95 799.00 | | 75 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 547.00 | 134 547.00 | | 134 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 547.00 | 134 547.00 | | 134 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |