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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 662.00 | | 1 863 662.00 | 1 863 662.00 |
BZ Autres créances | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
CF Disponibilités | 143 338.00 | | 143 338.00 | 143 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 838.00 | | 247 838.00 | 247 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 499.00 | | 2 111 499.00 | 2 111 499.00 |
CU Autres participations | 1 863 662.00 | | 1 863 662.00 | 1 863 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | | | 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DG Autres réserves | 126 765.00 | | | 126 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 913.00 | | | 284 913.00 |
DL TOTAL (I) | 931 350.00 | | | 931 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 397.00 | | | 1 161 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 17 273.00 | | | 17 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 150.00 | | | 1 180 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 499.00 | | | 2 111 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 178.00 | | | 110 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 855.00 | | | 302 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 913.00 | | | 284 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 662.00 | | | 1 863 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 662.00 | | | 1 863 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 397.00 | 91 425.00 | 372 673.00 | 1 161 397.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 150.00 | 110 178.00 | 372 673.00 | 1 180 150.00 |