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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 047.00 | 10 847.00 | 187 200.00 | 198 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BZ Autres créances | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 045.00 | 10 847.00 | 193 198.00 | 204 045.00 |
CU Autres participations | 197 190.00 | 9 990.00 | 187 200.00 | 197 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DH Report à nouveau | 74 918.00 | 58 034.00 | | 74 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286.00 | 16 884.00 | | -1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 103 002.00 | 104 288.00 | | 103 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 010.00 | 50 894.00 | | 33 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 618.00 | 37 587.00 | | 42 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 230.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 808.00 | 3 341.00 | | 6 808.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | 5 578.00 | | 5 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 195.00 | 100 630.00 | | 90 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 198.00 | 204 918.00 | | 193 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 436.00 | 67 667.00 | | 70 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 2 874.00 | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 783.00 | 35 450.00 | | 28 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 069.00 | 18 566.00 | | 30 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 286.00 | 16 884.00 | | -1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 047.00 | | | 198 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 190.00 | | | 197 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857.00 | | | 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
UX Autres créances clients | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 010.00 | 13 250.00 | 19 759.00 | 33 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 195.00 | 70 436.00 | 19 759.00 | 90 195.00 |