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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 410.00 | 15 476.00 | 6 934.00 | 22 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 396.00 | 39 904.00 | 492.00 | 40 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 806.00 | 55 379.00 | 13 426.00 | 68 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 088.00 | | 129 088.00 | 129 088.00 |
BZ Autres créances | 24 233.00 | | 24 233.00 | 24 233.00 |
CF Disponibilités | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 628.00 | | 182 628.00 | 182 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 434.00 | 55 379.00 | 196 054.00 | 251 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 143 542.00 | | | 143 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 026.00 | | | -17 026.00 |
DL TOTAL (I) | 128 165.00 | | | 128 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 889.00 | | | 67 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 054.00 | | | 196 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 477.00 | | 377 477.00 | 377 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 477.00 | | 377 477.00 | 377 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -853.00 | | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 794.00 | | | 395 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 820.00 | | | 412 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 026.00 | | | -17 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 791.00 | | 603.00 | 72 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 588.00 | 68 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 588.00 | 62 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 791.00 | | 603.00 | 66 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 522.00 | 4 269.00 | 3 411.00 | 54 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 522.00 | 4 269.00 | 3 411.00 | 54 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 676.00 | 34 675.00 | | 34 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 088.00 | 129 088.00 | | 129 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VI Groupe et associés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 321.00 | 153 321.00 | 6 000.00 | 159 321.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
ST Autres comptes | 62 426.00 | | | 62 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 870.00 | | | 55 870.00 |
YT Sous‐traitance | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167.00 | | | 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 703.00 | | | 132 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |