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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 927.00 | 39 862.00 | 15 066.00 | 54 927.00 |
040 Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 580.00 | 41 112.00 | 149 469.00 | 190 580.00 |
072 Créances – Autres | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
084 Disponibilités | 170 428.00 | | 170 428.00 | 170 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 308.00 | | 172 308.00 | 172 308.00 |
110 Total général Actif | 362 889.00 | 41 112.00 | 321 777.00 | 362 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 66 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 570.00 | 331 193.00 | | 246 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 697.00 | 2 376.00 | | 2 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 266.00 | 334 569.00 | | 249 266.00 |
242 Autres charges externes. | 102 908.00 | 147 979.00 | | 102 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 100.00 | 6 088.00 | | 4 100.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 923.00 | 97 142.00 | | 82 923.00 |
252 Charges sociales | 18 701.00 | 29 199.00 | | 18 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 579.00 | 17 399.00 | | 9 579.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 9 468.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 395.00 | 307 275.00 | | 218 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 871.00 | 27 294.00 | | 30 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 66 667.00 | 79 250.00 | | 66 667.00 |
294 Charges financières | 2 764.00 | 3 356.00 | | 2 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 907.00 | 92 045.00 | | 21 907.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 1 685.00 | | 4 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 687.00 | 9 458.00 | | 68 687.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 304.00 | | | 259 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 883.00 | | | 16 883.00 |