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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 937.00 | 44 871.00 | 101 066.00 | 145 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 570.00 | 45 547.00 | 105 023.00 | 150 570.00 |
BT Marchandises | 174 526.00 | | 174 526.00 | 174 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 286 035.00 | | 286 035.00 | 286 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 857.00 | | 464 857.00 | 464 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 427.00 | 45 547.00 | 569 880.00 | 615 427.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 138 119.00 | 103 461.00 | | 138 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 433.00 | 34 658.00 | | 93 433.00 |
DL TOTAL (I) | 238 151.00 | 144 719.00 | | 238 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 657.00 | 84 707.00 | | 69 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 879.00 | 17 056.00 | | 18 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 163.00 | 23 713.00 | | 54 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 879.00 | 6 836.00 | | 21 879.00 |
EA Autres dettes | 167 150.00 | 135 289.00 | | 167 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 729.00 | 267 601.00 | | 331 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 880.00 | 412 320.00 | | 569 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 182 894.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 065.00 | 13 483.00 | | 32 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 389.00 | 13 483.00 | | 31 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 029.00 | 186 029.00 | | 186 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 657.00 | 18 510.00 | 51 147.00 | 69 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 095.00 | 4 295.00 | 3 800.00 | 8 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 729.00 | 280 582.00 | 51 147.00 | 331 729.00 |