| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 740.00 | 14 449.00 | 6 290.00 | 20 740.00 |
AH Fonds commercial | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
AP Constructions | 230 249.00 | 31 730.00 | 198 519.00 | 230 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 014.00 | 17 280.00 | 15 733.00 | 33 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 182.00 | 26 576.00 | 12 606.00 | 39 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 555.00 | 90 037.00 | 1 107 517.00 | 1 197 555.00 |
BT Marchandises | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 694.00 | 17 312.00 | 1 219 382.00 | 1 236 694.00 |
BZ Autres créances | 411 501.00 | | 411 501.00 | 411 501.00 |
CF Disponibilités | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 700 334.00 | 17 312.00 | 1 683 022.00 | 1 700 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 889.00 | 107 349.00 | 2 790 539.00 | 2 897 889.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 881.00 | 16 990.00 | | 29 881.00 |
DG Autres réserves | 476 870.00 | 252 598.00 | | 476 870.00 |
DH Report à nouveau | | -20 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 301.00 | 257 826.00 | | 274 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 052.00 | 906 751.00 | | 1 181 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 516.00 | 20 662.00 | | 29 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 516.00 | 20 662.00 | | 29 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 461.00 | 232 400.00 | | 186 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 344.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 364.00 | 940 013.00 | | 972 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 979.00 | 247 753.00 | | 280 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 774.00 | 500.00 | | 22 774.00 |
EA Autres dettes | 117 390.00 | 109 724.00 | | 117 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 970.00 | 1 530 737.00 | | 1 579 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 539.00 | 2 458 151.00 | | 2 790 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 427.00 | 1 359 746.00 | | 1 471 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 729.00 | 897.00 | | 1 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 315 867.00 | 4 290 752.00 | 9 606 620.00 | 5 315 867.00 |
FG Production vendue services | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 327 601.00 | 4 290 752.00 | 9 618 354.00 | 5 327 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 658 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 457 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 516.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 234 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 136.00 | 3 230.00 | | 4 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 427.00 | 10 386.00 | | 12 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 427.00 | 10 386.00 | | 12 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 427.00 | -209.00 | | -12 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 871.00 | 121 469.00 | | 131 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 706.00 | 10 185 448.00 | | 9 660 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 386 405.00 | 9 927 622.00 | | 9 386 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 301.00 | 257 826.00 | | 274 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 460.00 | | 548 333.00 | 653 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 239.00 | 21 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 239.00 | 1 197 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 740.00 | | 425 000.00 | 440 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 582.00 | | 116 808.00 | 193 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 138.00 | | 6 525.00 | 19 138.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 660.00 | 30 377.00 | | 59 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 301.00 | 4 148.00 | | 10 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 358.00 | 26 229.00 | | 49 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 662.00 | 29 516.00 | 20 662.00 | 20 662.00 |
6T Sur comptes clients | 13 993.00 | 16 642.00 | 13 324.00 | 13 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 993.00 | 16 642.00 | 13 324.00 | 13 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 656.00 | 46 159.00 | 33 987.00 | 34 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 159.00 | 33 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 364.00 | 972 364.00 | | 972 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 148.00 | 140 148.00 | | 140 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 173.00 | 123 173.00 | | 123 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 694.00 | | | 1 236 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 64 115.00 | | | 64 115.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 990.00 | 62 446.00 | 108 543.00 | 170 990.00 |
VI Groupe et associés | 114 671.00 | 114 671.00 | | 114 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
VP Divers | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 119.00 | 1 648 195.00 | 20 924.00 | 1 669 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 970.00 | 1 471 427.00 | 108 543.00 | 1 579 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |