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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 468.00 | 508 438.00 | 219 030.00 | 727 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 886.00 | 116 176.00 | 3 710.00 | 119 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 840.00 | 624 615.00 | 268 225.00 | 892 840.00 |
BT Marchandises | 155 165.00 | | 155 165.00 | 155 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BZ Autres créances | 88 349.00 | | 88 349.00 | 88 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CF Disponibilités | 242 710.00 | | 242 710.00 | 242 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 800.00 | | 516 800.00 | 516 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 640.00 | 624 615.00 | 785 025.00 | 1 409 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 438.00 | -229 934.00 | | -203 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 435.00 | 26 496.00 | | 200 435.00 |
DL TOTAL (I) | 6 997.00 | -193 438.00 | | 6 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 847.00 | 265 802.00 | | 200 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 017.00 | 318 718.00 | | 173 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 896.00 | 286 211.00 | | 313 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 801.00 | 53 595.00 | | 67 801.00 |
EA Autres dettes | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 028.00 | 946 794.00 | | 778 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 025.00 | 753 355.00 | | 785 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 842.00 | 848 325.00 | | 486 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 161.00 | | | 116 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 507 115.00 | | 3 507 115.00 | 3 507 115.00 |
FG Production vendue services | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 667.00 | | 3 508 667.00 | 3 508 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 345.00 | 9 555.00 | | 8 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 345.00 | 9 555.00 | | 8 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 655.00 | -9 555.00 | | 111 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 187.00 | -7 976.00 | | -4 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 882.00 | 2 883 375.00 | | 3 631 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 447.00 | 2 856 880.00 | | 3 431 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 435.00 | 26 496.00 | | 200 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 238.00 | | 3 777.00 | 892 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 175.00 | 892 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 175.00 | 847 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 910.00 | | 1 620.00 | 848 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 328.00 | | 2 157.00 | 43 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 850.00 | 67 940.00 | 3 175.00 | 559 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 850.00 | 67 940.00 | 3 175.00 | 559 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 896.00 | 313 896.00 | | 313 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VB T. V. A. | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
VC Groupe et associés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 133.00 | 77 251.00 | 121 882.00 | 199 133.00 |
VI Groupe et associés | 173 017.00 | 3 713.00 | 169 304.00 | 173 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 606.00 | | | 462 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 870.00 | | | 526 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VP Divers | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 694.00 | 106 009.00 | 36 685.00 | 142 694.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 028.00 | 486 842.00 | 291 186.00 | 778 028.00 |