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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 230.00 | 8 683.00 | 5 547.00 | 14 230.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 830.00 | 8 683.00 | 53 147.00 | 61 830.00 |
060 Stock marchandises | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
072 Créances – Autres | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
084 Disponibilités | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 708.00 | | 46 708.00 | 46 708.00 |
110 Total général Actif | 108 538.00 | 8 683.00 | 99 855.00 | 108 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 984.00 | | | 260 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
230 Autres produits | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 228.00 | | | 280 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 142.00 | | | 111 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 874.00 | | | 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
242 Autres charges externes. | 50 456.00 | | | 50 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 755.00 | | | 66 755.00 |
252 Charges sociales | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 348.00 | | | 257 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |