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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
060 Stock marchandises | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
072 Créances – Autres | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
084 Disponibilités | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
110 Total général Actif | 43 842.00 | | 43 842.00 | 43 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 842.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
214 Production vendue de biens – France | 206 410.00 | | | 206 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 931.00 | | | 226 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -736.00 | | | -736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 813.00 | | | 99 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
242 Autres charges externes. | 65 768.00 | | | 65 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
252 Charges sociales | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 978.00 | | | 247 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 047.00 | | | -21 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 201.00 | | | 201.00 |