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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 615.00 | 7 800.00 | 19 815.00 | 27 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 200.00 | 2 067.00 | 2 267.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 082.00 | 8 000.00 | 69 082.00 | 77 082.00 |
060 Stock marchandises | 15 500.00 | 1 000.00 | 14 500.00 | 15 500.00 |
084 Disponibilités | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 112.00 | 1 000.00 | 20 112.00 | 21 112.00 |
110 Total général Actif | 98 194.00 | 9 000.00 | 89 194.00 | 98 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 244.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 362.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 612.00 | | | 201 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 612.00 | | | 201 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 577.00 | | | 59 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
252 Charges sociales | 27 923.00 | | | 27 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 398.00 | | | 200 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
294 Charges financières | 701.00 | | | 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 513.00 | | | 513.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 364.00 | | | 19 364.00 |