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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 541.00 | 199 850.00 | 278 691.00 | 478 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 196.00 | 222 974.00 | 295 222.00 | 518 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | 1 485.00 | 1 485.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 171 708.00 | | 171 708.00 | 171 708.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 766.00 | 1 485.00 | 195 281.00 | 196 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 962.00 | 224 459.00 | 490 503.00 | 714 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -117 274.00 | -196 256.00 | | -117 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 732.00 | 78 981.00 | | -166 732.00 |
DL TOTAL (I) | -279 506.00 | -112 774.00 | | -279 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 890.00 | 84 163.00 | | 93 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 814.00 | 191 952.00 | | 200 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 696.00 | 44 681.00 | | 45 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 777.00 | 273 618.00 | | 427 777.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 011.00 | 594 414.00 | | 770 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 503.00 | 481 639.00 | | 490 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 010.00 | 514 414.00 | | 690 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 890.00 | 71.00 | | 13 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 282.00 | | 88 414.00 | 431 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 518 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 501 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 751.00 | | 88 414.00 | 414 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 146.00 | 53 328.00 | 1 500.00 | 171 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 146.00 | 53 328.00 | 1 500.00 | 171 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 568.00 | 145 568.00 | | 145 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 128.00 | 144 128.00 | | 144 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 558.00 | 263 558.00 | | 263 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VC Groupe et associés | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 246.00 | 55 246.00 | | 55 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 036.00 | 208 036.00 | | 208 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 010.00 | 690 010.00 | 80 000.00 | 770 010.00 |