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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 503.00 | 54 980.00 | 76 522.00 | 131 503.00 |
040 Immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 983.00 | 54 980.00 | 102 002.00 | 156 983.00 |
060 Stock marchandises | 104 696.00 | | 104 696.00 | 104 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
072 Créances – Autres | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
084 Disponibilités | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 551.00 | | 175 551.00 | 175 551.00 |
110 Total général Actif | 332 534.00 | 54 980.00 | 277 554.00 | 332 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 092 619.00 | | | 1 092 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
230 Autres produits | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 110 484.00 | | | 1 110 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 647 147.00 | | | 647 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71 264.00 | | | -71 264.00 |
242 Autres charges externes. | 210 426.00 | | | 210 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 967.00 | | | 187 967.00 |
252 Charges sociales | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
262 Autres charges | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 067 590.00 | | | 1 067 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 092.00 | | | -2 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 725.00 | | | 123 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 258.00 | | | 33 258.00 |