| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 744.00 | 1 593.00 | 3 152.00 | 4 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 299.00 | 2 147.00 | 3 152.00 | 5 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
072 Créances – Autres | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
084 Disponibilités | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 348.00 | | 48 348.00 | 48 348.00 |
110 Total général Actif | 53 647.00 | 2 147.00 | 51 500.00 | 53 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 058.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 719.00 | 2 700.00 | 3 019.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 273.00 | 3 254.00 | 3 019.00 | 6 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BZ Autres créances | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CF Disponibilités | 51 664.00 | | 51 664.00 | 51 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 816.00 | | 70 816.00 | 70 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 089.00 | 3 254.00 | 73 835.00 | 77 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
242 Autres charges externes. | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 301.00 | | | -6 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
252 Charges sociales | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 624.00 | | | 624.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 502.00 | | | 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 648.00 | | | 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 829.00 | 4 357.00 | | 9 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803.00 | 5 472.00 | | 2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 13 732.00 | 10 929.00 | | 13 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 699.00 | 16 938.00 | | 27 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182.00 | 1 814.00 | | 3 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 222.00 | 21 818.00 | | 29 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 103.00 | 40 570.00 | | 60 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 835.00 | 51 500.00 | | 73 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
FG Production vendue services | 88 911.00 | | 88 911.00 | 88 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 911.00 | | 88 911.00 | 88 911.00 |
FQ Autres produits | | | 4 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | 502.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | 502.00 | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | -500.00 | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 932.00 | | 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 106.00 | 72 796.00 | | 93 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 303.00 | 67 324.00 | | 90 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803.00 | 5 472.00 | | 2 803.00 |