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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 216.00 | 12 001.00 | 75 215.00 | 87 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 504.00 | 12 001.00 | 299 504.00 | 311 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 873.00 | | 89 873.00 | 89 873.00 |
BZ Autres créances | 168 053.00 | | 168 053.00 | 168 053.00 |
CF Disponibilités | 1 015 561.00 | | 1 015 561.00 | 1 015 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 138.00 | | 1 275 138.00 | 1 275 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 642.00 | 12 001.00 | 1 574 642.00 | 1 586 642.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 690 693.00 | 584 433.00 | | 690 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 310.00 | 306 260.00 | | 447 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 003.00 | 1 110 693.00 | | 1 358 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 228.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 791.00 | 90 448.00 | | 122 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 862.00 | 23 088.00 | | 23 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 317.00 | 49 430.00 | | 69 317.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 1 508.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 639.00 | 164 701.00 | | 216 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 642.00 | 1 275 394.00 | | 1 574 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 594 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 375.00 | 15 951.00 | | 19 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 207.00 | 806 980.00 | | 998 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 897.00 | 500 720.00 | | 550 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 310.00 | 306 260.00 | | 447 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 289.00 | | 77 216.00 | 234 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 216.00 | | 66 000.00 | 21 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 073.00 | | 11 216.00 | 213 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 060.00 | 4 940.00 | | 7 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 060.00 | 4 940.00 | | 7 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 149.00 | 123 149.00 | | 123 149.00 |
UX Autres créances clients | 89 873.00 | 89 873.00 | | 89 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VP Divers | 168 053.00 | 168 053.00 | | 168 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 577.00 | 259 577.00 | | 259 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 639.00 | 216 639.00 | | 216 639.00 |