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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 275.00 | 525.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | 1 467.00 | 915.00 | 2 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 241.00 | 3 742.00 | 1 499.00 | 5 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 198.00 | | 67 198.00 | 67 198.00 |
BZ Autres créances | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 920.00 | | 150 920.00 | 150 920.00 |
CF Disponibilités | 216 360.00 | | 216 360.00 | 216 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 998.00 | | 434 998.00 | 434 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 240.00 | 3 742.00 | 436 497.00 | 440 240.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 21 682.00 | 91 356.00 | | 21 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 223.00 | 100 326.00 | | 161 223.00 |
DL TOTAL (I) | 186 205.00 | 194 982.00 | | 186 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 23.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 691.00 | 172 725.00 | | 195 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 346.00 | | 4 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 651.00 | 13 600.00 | | 49 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 293.00 | 190 694.00 | | 250 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 497.00 | 385 676.00 | | 436 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 293.00 | 190 694.00 | | 250 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568.00 | 1 174.00 | | 2 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 341.00 | 934.00 | | 1 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | 240.00 | | 1 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 118.00 | 29 118.00 | | 29 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 195 691.00 | 195 691.00 | | 195 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
VW T.V.A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 293.00 | 250 293.00 | | 250 293.00 |