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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 899.00 | 19 675.00 | 24 224.00 | 43 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 032.00 | 20 013.00 | 20 019.00 | 40 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 330.00 | 40 062.00 | 67 268.00 | 107 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 998.00 | | 1 536 998.00 | 1 536 998.00 |
BZ Autres créances | 1 203 170.00 | | 1 203 170.00 | 1 203 170.00 |
CF Disponibilités | 1 918 816.00 | | 1 918 816.00 | 1 918 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 662 464.00 | | 4 662 464.00 | 4 662 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 769 794.00 | 40 062.00 | 4 729 732.00 | 4 769 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 579 645.00 | 555 535.00 | | 579 645.00 |
DH Report à nouveau | 1 112 436.00 | 1 112 436.00 | | 1 112 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 176.00 | 1 024 111.00 | | 295 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 257.00 | 3 132 081.00 | | 2 427 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 643.00 | 1 000 823.00 | | 885 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 474.00 | 593 757.00 | | 907 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 643.00 | 507 221.00 | | 481 643.00 |
EA Autres dettes | 27 715.00 | 19 659.00 | | 27 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 302 475.00 | 2 121 460.00 | | 2 302 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 732.00 | 5 253 541.00 | | 4 729 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 010.00 | 1 121 460.00 | | 1 616 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | 823.00 | | 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 298 013.00 | | 6 298 013.00 | 6 298 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 298 013.00 | | 6 298 013.00 | 6 298 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 310 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 699 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 731.00 | |
GE Autres charges | | | 4 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 990.00 | 68 614.00 | | 50 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 750.00 | 139 340.00 | | 62 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 824.00 | 14 443.00 | | 61 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 800.00 | 62 809.00 | | 19 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862.00 | 7 683.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 487.00 | 84 936.00 | | 82 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 736.00 | 54 404.00 | | -19 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 957.00 | 412 632.00 | | 117 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 383 468.00 | 6 084 486.00 | | 6 383 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088 292.00 | 5 060 376.00 | | 6 088 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 176.00 | 1 024 111.00 | | 295 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 775.00 | | 28 698.00 | 133 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374.00 | | | 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 358.00 | 23 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 143.00 | 107 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 785.00 | 83 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 107.00 | | 21 609.00 | 101 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 294.00 | | 7 090.00 | 32 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 370.00 | 18 593.00 | 19 901.00 | 41 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374.00 | | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 996.00 | 18 593.00 | 19 901.00 | 40 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 474.00 | 907 474.00 | | 907 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 184.00 | 85 184.00 | | 85 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 377.00 | 141 377.00 | | 141 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 998.00 | 1 536 998.00 | | 1 536 998.00 |
VB T. V. A. | 144 205.00 | 144 205.00 | | 144 205.00 |
VC Groupe et associés | 899 567.00 | 899 567.00 | | 899 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 822.00 | 198 357.00 | 686 465.00 | 884 822.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 178.00 | | | 115 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 043.00 | 82 043.00 | | 82 043.00 |
VP Divers | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 057.00 | 72 057.00 | | 72 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 674.00 | 2 761 674.00 | | 2 761 674.00 |
VW T.V.A. | 232 204.00 | 232 204.00 | | 232 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 475.00 | 1 616 010.00 | 686 465.00 | 2 302 475.00 |