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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AH Fonds commercial | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 461.00 | 5 608.00 | 10 853.00 | 16 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604.00 | 1 676.00 | 1 928.00 | 3 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 644.00 | 7 943.00 | 123 701.00 | 131 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 359.00 | 1 171.00 | 80 189.00 | 81 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 055.00 | 232.00 | 104 823.00 | 105 055.00 |
BZ Autres créances | 85 778.00 | | 85 778.00 | 85 778.00 |
CF Disponibilités | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 377.00 | 1 403.00 | 290 975.00 | 292 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 022.00 | 9 346.00 | 414 676.00 | 424 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 767.00 | -20 813.00 | | -22 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -1 953.00 | | |
DL TOTAL (I) | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 843.00 | 88 933.00 | | 77 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 198.00 | 195 112.00 | | 145 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 994.00 | 140 523.00 | | 81 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 408.00 | 90 951.00 | | 82 408.00 |
EA Autres dettes | | 2 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 443.00 | 517 560.00 | | 387 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 676.00 | 544 793.00 | | 414 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 644.00 | 446 228.00 | | 331 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -176.00 | | -176.00 | -176.00 |
FD Production vendue biens | 71 979.00 | | 71 979.00 | 71 979.00 |
FG Production vendue services | 367 802.00 | 48 319.00 | 416 121.00 | 367 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 606.00 | 48 319.00 | 487 925.00 | 439 606.00 |
FM Production stockée | | | -1 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 555.00 | 80.00 | | 2 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 728.00 | | | 123 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 478.00 | | | 124 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 442.00 | | | 123 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 606.00 | -40 637.00 | | -54 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 042.00 | 595 608.00 | | 613 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 042.00 | 597 561.00 | | 613 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -1 953.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 631.00 | | 7 990.00 | 125 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 977.00 | 131 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 977.00 | 20 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 559.00 | | | 111 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 052.00 | | 7 990.00 | 14 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105.00 | 3 780.00 | 941.00 | 5 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 207.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 653.00 | 3 573.00 | 941.00 | 4 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 099.00 | 72.00 | | 1 099.00 |
6T Sur comptes clients | 232.00 | | | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 331.00 | 72.00 | | 1 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331.00 | 72.00 | | 1 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 994.00 | 81 994.00 | | 81 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
UX Autres créances clients | 104 777.00 | | | 104 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 672.00 | 20 874.00 | 55 799.00 | 76 672.00 |
VI Groupe et associés | 145 198.00 | 145 198.00 | | 145 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 445.00 | | | 67 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 714.00 | 191 714.00 | | 191 714.00 |
VW T.V.A. | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 443.00 | 331 644.00 | 55 799.00 | 387 443.00 |