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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 1 364 777.00 | | 1 364 777.00 | 1 364 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BZ Autres créances | 55 850.00 | | 55 850.00 | 55 850.00 |
CF Disponibilités | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 680.00 | | 1 454 680.00 | 1 454 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 680.00 | | 2 064 680.00 | 2 064 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 946.00 | -4 752.00 | | -13 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 164.00 | -9 194.00 | | -8 164.00 |
DL TOTAL (I) | 727 890.00 | 736 054.00 | | 727 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 070.00 | 1 066 795.00 | | 1 326 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 6 194.00 | | 10 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 790.00 | 1 072 989.00 | | 1 336 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 680.00 | 1 809 043.00 | | 2 064 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 790.00 | 1 072 989.00 | | 1 336 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 164.00 | 9 194.00 | | 8 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 164.00 | -9 194.00 | | -8 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 070.00 | 1 326 070.00 | | 1 326 070.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 850.00 | 55 850.00 | 10 000.00 | 65 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 790.00 | 1 336 790.00 | | 1 336 790.00 |