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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 205.00 | 4 875.00 | 17 329.00 | 22 205.00 |
AH Fonds commercial | 482 040.00 | | 482 040.00 | 482 040.00 |
AP Constructions | 106 700.00 | 87 145.00 | 19 555.00 | 106 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 925.00 | 506 349.00 | 411 576.00 | 917 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 273.00 | 786 264.00 | 1 443 009.00 | 2 229 273.00 |
AX Avances et acomptes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 437.00 | 1 397 308.00 | 2 386 129.00 | 3 783 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 949.00 | | 335 949.00 | 335 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
BZ Autres créances | 95 855.00 | | 95 855.00 | 95 855.00 |
CF Disponibilités | 1 397 241.00 | | 1 397 241.00 | 1 397 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 012.00 | | 1 911 012.00 | 1 911 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 694 449.00 | 1 397 308.00 | 4 297 141.00 | 5 694 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 300.00 | 146 300.00 | | 146 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DH Report à nouveau | -603 137.00 | -219 356.00 | | -603 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 484.00 | -383 781.00 | | 859 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 408 177.00 | -455 307.00 | | 408 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 174.00 | 1 644 971.00 | | 2 240 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 511.00 | 556 588.00 | | 447 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 822.00 | 352 721.00 | | 395 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 122.00 | 446 531.00 | | 351 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 524.00 | 404 761.00 | | 167 524.00 |
EA Autres dettes | 286 811.00 | 282 231.00 | | 286 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 964.00 | 3 687 803.00 | | 3 888 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 141.00 | 3 232 496.00 | | 4 297 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 930.00 | 2 191 601.00 | | 2 061 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 956 615.00 | | 3 956 615.00 | 3 956 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 615.00 | | 3 956 615.00 | 3 956 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 502 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 124.00 | 121 472.00 | | 136 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 251.00 | 6 645.00 | | 226 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 439.00 | 2 700.00 | | 42 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 690.00 | 9 345.00 | | 268 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 716.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 614.00 | 2 700.00 | | 26 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 636.00 | 10 459.00 | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 521.00 | 13 875.00 | | 28 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 170.00 | -4 530.00 | | 240 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 872 844.00 | 2 980 838.00 | | 4 872 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 360.00 | 3 364 619.00 | | 4 013 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 484.00 | -383 781.00 | | 859 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 988.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 541.00 | | 704 758.00 | 3 338 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 922.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 922.00 | 11 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 862.00 | 3 783 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 094.00 | 504 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 846.00 | 3 255 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 458.00 | | 6 880.00 | 509 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 421.00 | | 693 898.00 | 2 792 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 987.00 | | 3 980.00 | 23 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 202.00 | 335 555.00 | 216 449.00 | 1 278 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 230.00 | 739.00 | 12 094.00 | 16 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 296.00 | 334 817.00 | 204 355.00 | 1 249 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 671.00 | 116 671.00 | | 116 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 822.00 | 395 822.00 | | 395 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 839.00 | 201 839.00 | | 201 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 394.00 | 113 394.00 | | 113 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 524.00 | 167 524.00 | | 167 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 811.00 | 286 811.00 | | 286 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UX Autres créances clients | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VB T. V. A. | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240 174.00 | 413 140.00 | 1 675 295.00 | 2 240 174.00 |
VI Groupe et associés | 330 840.00 | 330 840.00 | | 330 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 266 535.00 | | | 1 266 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 439.00 | | | 712 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 062.00 | 51 062.00 | | 51 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 707.00 | 188 707.00 | | 188 707.00 |
VW T.V.A. | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 964.00 | 2 061 930.00 | 1 675 295.00 | 3 888 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 021.00 | 51 317.00 | | 56 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 770.00 | 90 237.00 | | 108 770.00 |
ST Autres comptes | 644 917.00 | 512 975.00 | | 644 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 437 354.00 | 436 830.00 | | 437 354.00 |
YT Sous‐traitance | 62.00 | 4 523.00 | | 62.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192.00 | 5 350.00 | | 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 406.00 | 12 359.00 | | 20 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 427.00 | 63 676.00 | | 76 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 048.00 | 345 609.00 | | 493 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 642.00 | 248 115.00 | | 264 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 294.00 | 1 049 916.00 | | 1 191 294.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |