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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
AP Constructions | 9 748.00 | 734.00 | 9 014.00 | 9 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 144.00 | 90 453.00 | 130 691.00 | 221 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 254.00 | 36 846.00 | 28 408.00 | 65 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 151.00 | 130 037.00 | 180 113.00 | 310 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
BN En cours de production de biens | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 138.00 | | 96 138.00 | 96 138.00 |
BZ Autres créances | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CF Disponibilités | 192 792.00 | | 192 792.00 | 192 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 456.00 | | 384 456.00 | 384 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 608.00 | 130 037.00 | 564 570.00 | 694 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 694.00 | | | 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 178.00 | 22 481.00 | | -16 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 992.00 | -38 659.00 | | 49 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 918.00 | 15 586.00 | | 9 918.00 |
DL TOTAL (I) | 134 332.00 | 90 008.00 | | 134 332.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 323.00 | 177 942.00 | | 227 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | 2 687.00 | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 161.00 | 41 152.00 | | 74 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 914.00 | 110 264.00 | | 125 914.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 237.00 | 332 045.00 | | 430 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 570.00 | 422 053.00 | | 564 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 494.00 | 329 358.00 | | 260 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 162.00 | 74 162.00 | | 74 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 741.00 | 93 741.00 | | 93 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 444.00 | 95 444.00 | | 95 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 323.00 | 57 580.00 | 169 743.00 | 227 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 045.00 | 134 351.00 | 12 694.00 | 147 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 237.00 | 260 494.00 | 169 743.00 | 430 237.00 |