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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 557.00 | 2 453.00 | 104.00 | 2 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 382.00 | 25 746.00 | 20 637.00 | 46 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 940.00 | 28 199.00 | 20 740.00 | 48 940.00 |
060 Stock marchandises | 86 717.00 | | 86 717.00 | 86 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
072 Créances – Autres | 86 538.00 | | 86 538.00 | 86 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 338.00 | 373.00 | 2 966.00 | 3 338.00 |
084 Disponibilités | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 410.00 | 373.00 | 224 038.00 | 224 410.00 |
110 Total général Actif | 273 350.00 | 28 572.00 | 244 778.00 | 273 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 440.00 | 458 197.00 | | 346 440.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 874.00 | 8 400.00 | | 60 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 443.00 | 2 829.00 | | 443.00 |
230 Autres produits | 2 542.00 | 5 759.00 | | 2 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 299.00 | 475 185.00 | | 410 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 831.00 | 277 526.00 | | 224 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 552.00 | -7 823.00 | | -15 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 114.00 | 6 850.00 | | 1 114.00 |
242 Autres charges externes. | 82 192.00 | 84 996.00 | | 82 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 2 664.00 | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 460.00 | 99 455.00 | | 89 460.00 |
252 Charges sociales | 10 008.00 | 17 097.00 | | 10 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 696.00 | 7 555.00 | | 6 696.00 |
256 Dotations aux provisions | 373.00 | | | 373.00 |
262 Autres charges | 591.00 | 332.00 | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 035.00 | 488 651.00 | | 402 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 264.00 | -13 466.00 | | 8 264.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 765.00 | -13 422.00 | | 8 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 216.00 | | | 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216.00 | | | 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 579.00 | | | 87 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 373.00 | | | 373.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |