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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 778.00 | 2 615.00 | 163.00 | 2 778.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 378.00 | 28 054.00 | 323.00 | 28 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
060 Stock marchandises | 223 245.00 | 158.00 | 223 087.00 | 223 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 330.00 | 296.00 | 26 033.00 | 26 330.00 |
072 Créances – Autres | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
084 Disponibilités | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 879.00 | 454.00 | 303 425.00 | 303 879.00 |
110 Total général Actif | 332 257.00 | 28 508.00 | 303 749.00 | 332 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 053.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 206.00 | 444 450.00 | | 315 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 228.00 | 12 558.00 | | 18 228.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 548.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 449.00 | 457 557.00 | | 333 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 334 785.00 | 214 042.00 | | 334 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -155 434.00 | 11 610.00 | | -155 434.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 032.00 | 4 507.00 | | 4 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -235.00 | -480.00 | | -235.00 |
242 Autres charges externes. | 145 268.00 | 199 245.00 | | 145 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 1 586.00 | | 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
252 Charges sociales | 1 751.00 | 1 639.00 | | 1 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 107.00 | 7 993.00 | | 1 107.00 |
256 Dotations aux provisions | 296.00 | | | 296.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 8.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 785.00 | 440 149.00 | | 335 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 336.00 | 17 408.00 | | -2 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
294 Charges financières | 1 612.00 | 1 614.00 | | 1 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 240.00 | 590.00 | | 17 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 643.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 254.00 | 13 561.00 | | 3 254.00 |