| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 707.00 | 15 422.00 | 69 286.00 | 84 707.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460 788.00 | | 2 460 788.00 | 2 460 788.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 545 495.00 | 15 422.00 | 2 530 073.00 | 2 545 495.00 |
060 Stock marchandises | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 288 845.00 | | 288 845.00 | 288 845.00 |
084 Disponibilités | 1 421 721.00 | | 1 421 721.00 | 1 421 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 724 234.00 | | 1 724 234.00 | 1 724 234.00 |
110 Total général Actif | 4 269 729.00 | 15 422.00 | 4 254 307.00 | 4 269 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 797 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 842 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 645 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 328 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 608 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 254 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 926.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 498 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 222 372.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 229.00 | 81.00 | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229.00 | 81.00 | | 229.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 771.00 | | | -5 771.00 |
242 Autres charges externes. | 5 760.00 | 4 082.00 | | 5 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | 148.00 | | 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 867.00 | 5 029.00 | | 5 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 800.00 | 9 259.00 | | 11 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 571.00 | -9 178.00 | | -11 571.00 |
280 Produits financiers | 864 521.00 | 725 500.00 | | 864 521.00 |
290 Produits exceptionnels | | 219.00 | | |
294 Charges financières | 7 142.00 | 7 185.00 | | 7 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 842 453.00 | 709 357.00 | | 842 453.00 |