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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 584.00 | 81.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 549.00 | 120 950.00 | 65 598.00 | 186 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 579.00 | 121 535.00 | 67 045.00 | 188 579.00 |
BT Marchandises | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 646.00 | | 191 646.00 | 191 646.00 |
BZ Autres créances | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 2 565.00 | 147 435.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 419 539.00 | | 419 539.00 | 419 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 381.00 | 2 565.00 | 769 816.00 | 772 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 960.00 | 124 100.00 | 836 861.00 | 960 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 190 280.00 | | | 190 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 416.00 | | | 358 416.00 |
DL TOTAL (I) | 554 196.00 | | | 554 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 510.00 | | | 189 510.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 664.00 | | | 282 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 861.00 | | | 836 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 361.00 | | | 248 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 531.00 | 42 776.00 | 772.00 | 79 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 531.00 | 42 776.00 | 772.00 | 79 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 565.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 510.00 | 189 510.00 | | 189 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 590.00 | 23 287.00 | 34 303.00 | 57 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 905.00 | 199 905.00 | | 199 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 255.00 | 199 905.00 | 1 350.00 | 201 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 664.00 | 248 361.00 | 34 303.00 | 282 664.00 |