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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 852.00 | | 353 852.00 | 353 852.00 |
BZ Autres créances | 104 391.00 | | 104 391.00 | 104 391.00 |
CF Disponibilités | 1 008 439.00 | | 1 008 439.00 | 1 008 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 831.00 | | 1 112 831.00 | 1 112 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 684.00 | | 1 466 684.00 | 1 466 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 683.00 | | | 683.00 |
CU Autres participations | 353 169.00 | | 353 169.00 | 353 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 102 728.00 | 60 871.00 | | 102 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 069.00 | 41 857.00 | | 803 069.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 097.00 | | |
DL TOTAL (I) | 907 448.00 | 111 476.00 | | 907 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 246 896.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 030.00 | 370 487.00 | | 548 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 742.00 | | 1 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 895.00 | 9 395.00 | | 9 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 236.00 | 627 521.00 | | 559 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 684.00 | 738 997.00 | | 1 466 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 236.00 | 447 921.00 | | 559 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 109 091.00 | | | 1 109 091.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 663.00 | | | 1 116 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 994.00 | | | 283 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | 505.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 469.00 | 505.00 | | 284 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832 194.00 | -505.00 | | 832 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 095.00 | 9 395.00 | | 19 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 807.00 | 60 704.00 | | 1 116 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 738.00 | 18 847.00 | | 313 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 069.00 | 41 857.00 | | 803 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 407.00 | | 144.00 | 698 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344 698.00 | 353 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 698.00 | 353 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 407.00 | | 144.00 | 698 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 097.00 | 474.00 | 7 572.00 | 7 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 097.00 | 474.00 | 7 572.00 | 7 097.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 474.00 | 7 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 548 030.00 | 548 030.00 | | 548 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 620.00 | | | 246 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 236.00 | 559 236.00 | | 559 236.00 |