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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 662 569.00 | | 1 662 569.00 | 1 662 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 664 235.00 | 1 666.00 | 1 662 569.00 | 1 664 235.00 |
072 Créances – Autres | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
084 Disponibilités | 1 925 330.00 | | 1 925 330.00 | 1 925 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 928 881.00 | | 1 928 881.00 | 1 928 881.00 |
110 Total général Actif | 3 593 116.00 | 1 666.00 | 3 591 450.00 | 3 593 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 741 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 847 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 592 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 917 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 999 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 591 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 051.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 842 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 805.00 | 2 088.00 | | 1 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 805.00 | 2 088.00 | | 1 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 805.00 | -2 088.00 | | -1 805.00 |
280 Produits financiers | 859 194.00 | 720 226.00 | | 859 194.00 |
294 Charges financières | 4 461.00 | 4 441.00 | | 4 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | 4 804.00 | | 5 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 847 071.00 | 708 893.00 | | 847 071.00 |