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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 744.00 | 2 703.00 | 42.00 | 2 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 714.00 | 9 725.00 | 8 989.00 | 18 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 237.00 | 34 709.00 | 16 528.00 | 51 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 495.00 | 47 136.00 | 30 359.00 | 77 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 854.00 | | 367 854.00 | 367 854.00 |
BZ Autres créances | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 125 168.00 | | 125 168.00 | 125 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 471.00 | | 558 471.00 | 558 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 966.00 | 47 136.00 | 588 830.00 | 635 966.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
DL TOTAL (I) | 112 869.00 | | | 112 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 328.00 | | | 57 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 205.00 | | | 230 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 638.00 | | | 169 638.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 962.00 | | | 475 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 830.00 | | | 588 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 299.00 | | 1 010 299.00 | 1 010 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 299.00 | | 1 010 299.00 | 1 010 299.00 |
FQ Autres produits | | | 3 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 897.00 | | | 1 028 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 886.00 | | | 963 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 637.00 | | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 049.00 | | 12 447.00 | 65 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 004.00 | | 7 947.00 | 62 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 4 500.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 132.00 | 13 005.00 | | 34 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 654.00 | 49.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 478.00 | 12 956.00 | | 31 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 205.00 | 230 205.00 | | 230 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 367 854.00 | | | 367 854.00 |
VB T. V. A. | 52 270.00 | | | 52 270.00 |
VC Groupe et associés | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 104.00 | 12 903.00 | 2 201.00 | 15 104.00 |
VI Groupe et associés | 57 328.00 | 57 328.00 | | 57 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 523.00 | 433 223.00 | 300.00 | 433 523.00 |
VW T.V.A. | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 962.00 | 473 761.00 | 2 201.00 | 475 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
ST Autres comptes | 217 965.00 | | | 217 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
YT Sous‐traitance | 295 648.00 | | | 295 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 782.00 | | | 146 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 079.00 | | | 534 079.00 |