| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975.00 | 656.00 | 319.00 | 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 663.00 | 2 079.00 | 91 584.00 | 93 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 861.00 | | 236 861.00 | 236 861.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 014.00 | | 249 014.00 | 249 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 677.00 | 2 079.00 | 340 598.00 | 342 677.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 181.00 | | | 107 181.00 |
DL TOTAL (I) | 146 755.00 | | | 146 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
EA Autres dettes | 65 153.00 | | | 65 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 843.00 | | | 193 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 598.00 | | | 340 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 128.00 | | | 194 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 502.00 | | 221 502.00 | 221 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 502.00 | | 221 502.00 | 221 502.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 126.00 | | | 295 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 945.00 | | | 187 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 181.00 | | | 107 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 913.00 | | 1 750.00 | 91 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 515.00 | | 1 750.00 | 89 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883.00 | 197.00 | | 1 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 197.00 | | 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UX Autres créances clients | 236 861.00 | | | 236 861.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 406.00 | 12 016.00 | 48 390.00 | 60 406.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 594.00 | | | 19 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 562.00 | 237 562.00 | | 237 562.00 |
VW T.V.A. | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 843.00 | 145 453.00 | 48 390.00 | 193 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
ST Autres comptes | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YT Sous‐traitance | 575.00 | | | 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 556.00 | | | 47 556.00 |