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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 099.00 | 2 205.00 | 3 894.00 | 6 099.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 056.00 | 2 662.00 | 7 394.00 | 10 056.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
072 Créances – Autres | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
084 Disponibilités | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 172.00 | | 70 172.00 | 70 172.00 |
110 Total général Actif | 80 229.00 | 2 662.00 | 77 567.00 | 80 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 286.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 048.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 940.00 | | | 235 940.00 |
222 Production stockée | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
230 Autres produits | 230.00 | | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 469.00 | | | 263 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 747.00 | | | 107 747.00 |
242 Autres charges externes. | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
252 Charges sociales | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 541.00 | | | 247 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 693.00 | | | 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |