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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 1 482.00 | 658.00 | 2 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 606.00 | 13 310.00 | 29 296.00 | 42 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 746.00 | 14 791.00 | 29 954.00 | 44 746.00 |
BT Marchandises | 94 958.00 | | 94 958.00 | 94 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BZ Autres créances | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 029.00 | | 109 029.00 | 109 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 775.00 | 14 791.00 | 138 984.00 | 153 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 547.00 | | | -11 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 295.00 | -11 547.00 | | -3 295.00 |
DL TOTAL (I) | -3 842.00 | -547.00 | | -3 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 039.00 | 37 758.00 | | 37 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 460.00 | 77 210.00 | | 101 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 041.00 | 1 130.00 | | 4 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 826.00 | 117 007.00 | | 142 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 984.00 | 116 460.00 | | 138 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225 985.00 | | 225 985.00 | 225 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 985.00 | | 225 985.00 | 225 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 007.00 | 19 141.00 | | 226 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 302.00 | 30 689.00 | | 229 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 295.00 | -11 547.00 | | -3 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 882.00 | 8 909.00 | | 5 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 882.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 282.00 | 8 027.00 | | 5 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 039.00 | 37 039.00 | | 37 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 826.00 | 142 826.00 | | 142 826.00 |