| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 099.00 | 3 091.00 | 1 007.00 | 4 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 477.00 | 37 009.00 | 1 785 468.00 | 1 822 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 661.00 | | 64 661.00 | 64 661.00 |
BZ Autres créances | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 292.00 | | 81 292.00 | 81 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 769.00 | 37 009.00 | 1 866 761.00 | 1 903 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 782 961.00 | | 1 782 961.00 | 1 782 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 367.00 | 938 561.00 | | 550 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 415.00 | 311 806.00 | | 478 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 782.00 | 1 261 367.00 | | 1 039 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 561.00 | 714 993.00 | | 377 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 949.00 | 166 949.00 | | 346 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 290.00 | 22 151.00 | | 38 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 178.00 | 33 775.00 | | 64 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 979.00 | 937 869.00 | | 826 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 761.00 | 2 199 235.00 | | 1 866 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 979.00 | 579 311.00 | | 826 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 802.00 | 4 221.00 | | 18 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 655.00 | | 522 655.00 | 522 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 655.00 | | 522 655.00 | 522 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 517.00 | 53 513.00 | | 56 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 680.00 | | | 382 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 680.00 | | | 382 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 320.00 | | | 117 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 796.00 | 2 767.00 | | 20 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 177.00 | 622 983.00 | | 1 399 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 762.00 | 311 177.00 | | 920 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 415.00 | 311 806.00 | | 478 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 157.00 | | | 2 205 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 680.00 | 1 784 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 680.00 | 1 822 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167 141.00 | | | 2 167 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 908.00 | 1 100.00 | | 35 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | 1 100.00 | | 1 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 759.00 | 358 759.00 | | 358 759.00 |
VI Groupe et associés | 346 949.00 | 346 949.00 | | 346 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 815.00 | | | 351 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 792.00 | 82 792.00 | | 82 792.00 |
VW T.V.A. | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 979.00 | 826 979.00 | | 826 979.00 |